Vesti iz fondova
Pet, 03/07/2009
Prinos fonda ilirika j i e za drugi kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
U skladu sa čl.35 Zakona o investicionim fondovima, čl. 56-64 Pravilnika o investicionim fondovima
(Sl.gl. RS. 15/2009.) i čl. 56 Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje
investicionim fondovima (Sl.gl. RS. 15/2009.), Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"Ilirika DZU"a.d. Beograd objavljuje:
Prinos Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine
Naziv fonda Prinos za prvi kvartal poslednjih godinu dana
poslovanja (30.06.2008 - 30.06.2009)
Prinos od osnivanja
(25.12.2007 - 30.06.2009)
% %
Ilirika JIE -53,70 -42,84
"Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata.Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje
depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od
investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja
u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja,
odnosno otkupa investicionih jedinica". Besplatna info linija 0800 110 000. Web page
www.ilirika-dzu.rs.
Čet, 02/07/2009
Raiffeisen AkcijeU skladu sa Zakonom o investicionim
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i relevantnim podzakonskim aktima, Raiffeisen INVEST a.d. Beograd DZU objavljuje prinose Raiffeisen AKCIJE otvorenog investicionog fonda za poslednjih 12 meseci, kao i prinos od početka poslovanja. Prethodno pomenuti prinosi su objavljeni u dnevnom listu "Politika" i iste možete videti
ILIRIKA Dynamic
Prinos Delta Plus i Delta Dynamic otvorenih investicionih fondova
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU "Delta investments" a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova "Delta Plus" i "Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 02.07.2009., a takođe ih možete skinuti ovde .
Promena sedišta DZU Hypo Investments ad Beograd
Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima Hypo Investments a.d. Beograd menja sedište.
Nova adresa sedišta Društva je : Beograd, Goce Delčeva br. 44, 11070 Novi Beograd.
Društvo za upravljanje investicionim fondovima Hypo Investments a.d. Beograd nalaziće se...
KD Ekskluziv
Objava prinosa fonda KD Ekskluziv za poslednjih dvanaest meseci poslovanja kao i prinosa od početka poslovanja fonda
KD Ekskluziv
Mesečni izveštaj fonda KD Ekskluziv za jun 2009.
Poštovani,
Društvo za upravljanje KD Investments a.d, Beograd objavilo je mesečni izveštaj za fond KD Eksluziv za mesec jun 2009, koji možete pogledati na našem sajtu, klik: http://www.kd-investments.co.yu/data/files/1246605209.pdf
Vaš KD Investments
Društvo za upravljanje KD Investments a.d, Beograd objavilo je mesečni izveštaj za fond KD Eksluziv za mesec jun 2009, koji možete pogledati na našem sajtu, klik: http://www.kd-investments.co.yu/data/files/1246605209.pdf
Vaš KD Investments
Raiffeisen CASH
U skladu sa Zakonom o investicionim
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i relevantnim podzakonskim aktima, Raiffeisen INVEST a.d. Beograd DZU objavljuje prinose Raiffeisen AKCIJE otvorenog investicionog fonda za poslednjih 12 meseci, kao i prinos od početka poslovanja. Prethodno pomenuti prinosi su objavljeni u dnevnom listu "Politika" i iste možete videti
Raiffeisen WORLD
U skladu sa Zakonom o investicionim
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i relevantnim podzakonskim aktima, Raiffeisen INVEST a.d. Beograd DZU objavljuje prinose Raiffeisen AKCIJE otvorenog investicionog fonda za poslednjih 12 meseci, kao i prinos od početka poslovanja. Prethodno pomenuti prinosi su objavljeni u dnevnom listu "Politika" i iste možete videti
Prinos Delta Plus i Delta Dynamic otvorenih investicionih fondova
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU "Delta investments" a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova "Delta Plus" i "Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 02.07.2009., a takođe ih možete skinuti ovde .
Sre, 01/07/2009
Ilirika ProActiveFIMA SEE ACTIVIST
FIMA SEE ACTIVIST FIMA SEE ACTIVIST Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 30. jun 2009. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 79.610.826,86 RSD Neto vrednost imovine po akciji 7.945,19 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 30.06.2009. iznosi 10.100,00 RSD
FIMA SEE ACTIVIST
FIMA SEE ACTIVIST FIMA SEE ACTIVIST Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 30. jun 2009. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 79.610.826,86 RSD Neto vrednost imovine po akciji 7.945,19 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 30.06.2009. iznosi 10.100,00 RSD
Rešenje komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima
Beograd, 1.7.2009.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta
Društva za upravljanje investicionim fondovima
Obaveštavamo članove otvorenog investicionog fonda Ilirika JIE da je Komisija za hartije
od vrednosti donela Rešenje o davanju saglasnosti na opšta akta Društva za upravljanje
investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd br. 5/0-38-2036/9-09 od 25.06.2009.
godine i to saglasnost na Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi i Odluku o izmeni i dopuni
osnivačkog akta.
Pravila poslovanja i Pravilnik o tarifi Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika
DZU ad Beograd možete pogledati u rubrici dokumenti.
S poštovanjem
ILIRIKA DZU
Rešenje komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima
Beograd, 1.7.2009.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta
Društva za upravljanje investicionim fondovima
Obaveštavamo članove otvorenog investicionog fonda Ilirika JIE da je Komisija za hartije
od vrednosti donela Rešenje o davanju saglasnosti na opšta akta Društva za upravljanje
investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd br. 5/0-38-2036/9-09 od 25.06.2009.
godine i to saglasnost na Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi i Odluku o izmeni i dopuni
osnivačkog akta.
Pravila poslovanja i Pravilnik o tarifi Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika
DZU ad Beograd možete pogledati u rubrici dokumenti.
S poštovanjem
ILIRIKA DZU
Uto, 30/06/2009
Od 01.07.2009 vrednost investicione jedinice fonda ilirika JIE biće objavljivana u dnevnom listu večernje novosti.
Od 01.07.2009 vrednost investicione jedinice fonda ilirika j i e bi?e objavljivana u dnevnom listu večernje novosti.
Beograd, 30.06.2009.
Saradnja sa kompanijom "Novosti"
Poštovani,
Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd obaveštava sve postojeće
i potencijalne članove otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) da je
potpisalo ugovor o poslovnoj saradnji sa NID kompanijom "Novosti" a.d. Beograd i da će od srede
01. jula 2009. godine objavljivati vrednost investicione jedinice i vrednost neto imovine Fonda u
dnevnim listu Večernje novosti.
Podsećamo da svi potencijalni članovi mogu da se informišu o fondu Ilirika JIE i putem našeg sajta
www.ilirika-dzu.rs, gde dnevno objavljujemo vrednost investicione jedinice i vrednost neto imovine
Fonda.
S poštovanjem,
Vaša Ilirika DZU a.d. Beograd
Pon, 29/06/2009
Raiffeisen CASHObaveštavamo Vas da je Raiffeisen
Obaveštavamo Vas da je Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima zaključilo Ugovor o pružanju usluga eksterne revizije za 2009. godinu sa KPMG d.o.o. Beograd. Takodje, Društvo je donelo odluku da ?e troškove eksterne revizije snositi Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima i Raiffeisen AKCIJE otvoreni investicioni fond, svaki u iznosu od po 50% ugovorene naknade. Raiffeisen AKCIJE otvoreni investicioni fond ?e snositi troškove eksterne revizije u periodu do 31.12.2009. godine.
Raiffeisen WORLD
Obaveštavamo Vas da je Raiffeisen
Obaveštavamo Vas da je Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima zaključilo Ugovor o pružanju usluga eksterne revizije za 2009. godinu sa KPMG d.o.o. Beograd. Takodje, Društvo je donelo odluku da ?e troškove eksterne revizije snositi Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima i Raiffeisen AKCIJE otvoreni investicioni fond, svaki u iznosu od po 50% ugovorene naknade. Raiffeisen AKCIJE otvoreni investicioni fond ?e snositi troškove eksterne revizije u periodu do 31.12.2009. godine.
Čet, 25/06/2009
FIMA NOVAC
FIMA NOVAC Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 24. jun 2009. godine za otvoreni investicioni fond FIMA NOVAC iznose: NAV - Neto vrednost imovine 33.055.285,44 RSD Vrednost investicione jedinice 1.002,01 RSD
Ilirika ProActive
FIMA NOVAC
FIMA NOVAC Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 24. jun 2009. godine za otvoreni investicioni fond FIMA NOVAC iznose: NAV - Neto vrednost imovine 33.055.285,44 RSD Vrednost investicione jedinice 1.002,01 RSD
Sre, 24/06/2009
FIMA SEE ACTIVIST
FIMA SEE ACTIVIST FIMA SEE ACTIVIST Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 23. jun 2009. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 81.551.791,01 RSD Neto vrednost imovine po akciji 8.138,90 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 23.06.2009. iznosi 10.100,00 RSD
