
Triumph Balance
Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond
Citadel Asset Management a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima |
web
Uto, 21/02/2012
1259.33
Promena
-0.52
Adresa
Vladimira Popovića 611070 Beograd, Srbija
Kontakt
Tel: +381 11 30 20 020Fax: +381 11 30 20 050
Uporedi sa:
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | -0.52 |
| 1 nedelja | +0.67 |
| 1 mesec | +4.30 |
| 3 meseca | +10.80 |
| 6 meseci | +12.71 |
| 1 godina | -0.79 |
| od osnivanja | +25.93 |
2012 |
+7.71 |
| 2012 Q1 |
+7.71 |
2011 |
-10.85 |
2010 |
+9.57 |
2009 |
+19.29 |
2008 |
+0.33 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni balansirani fond |
| Početak rada | Pon, 28/07/2008 |
| Starost fonda | 1304 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | |
| Ulazna | 0.0%-2.5% |
| Izlazna | 0.0%-1.0% |
| Upravljačka | 2.0000% |
Investicioni cilj
Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda TRIUMPH BALANCE je da se uz ostvarivanje kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.
Otvoreni investicioni fond TRIUMPH BALANCE kao balansirani fond je namenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji posredstvom Fonda žele da investiraju na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti sa ciljem ostvarenja stabilne stope prinosa uz umereni rizik.
Balansirane fondove karakteriše balansirano investiranje u akcije akcionarskih društava, dužničke hartije od vrednosti i depozite po pravilu nosi umereni potencijal za više prinose ali i manji stepen rizika od fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti (akcije). Zahvaljujući diversifikaciji rizik je po pravilu niži nego u slučaju individualnog ulaganja u manji broj pojedinačnih akcija.
Investiciona politika
Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.
Društvo za upravljanje nastoji da upravljanjem sredstvima Fonda članovima obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.
Fond vodi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:
- načelo sigurnosti imovine Fonda,
- načelo diversifikacije portfolija,
- načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti,
- načelo kontrole i smanjenja rizika.
Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti i depozite posebno pažnja se obraća na kreditni i kamatni rizik. Obzirom da se određeni deo imovine investira u akcije, Društvo za upravljanje, prilikom konkretnih investicija u određene akcije, vodi računa o sledećim aspektima ulaganja:
- stanje i potencijal rasta u pojedinim sektorima/privrednim granama,
- kvantitativne i kvalitativne analize tržišta kapitala,
- fundamentalne pokazatelje kompanija.
Zakonska regulativa omogućuje da se procenat uložene imovine balansiranog fonda u vlasničke ili dužničke hartije od vrednosti kreće u određenim okvirima. Budući da se te vrste hartija razlikuju po potencijalnom prinosu i riziku Društvo za upravljanje će, u skladu sa situacijom na tržištima kapitala, kvalitetno upravljati portfoliom Fonda u smislu povećanja ili smanjenja izloženosti riziku prema različitim vrstama hartija u određenim vremenskim periodima.
Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje stabilnog rasta vrednosti imovine Fonda uz umereni rizik.
Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti
Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda.
Balansirani fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, sa tim da ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.
U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda mora biti uloženo u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, s tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% imovine fonda.
Portfolio menadžer
Svetislav Milutinović
Svetislav Milutinović je rođen 1963. godine u Beogradu. Diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Zvanje portfolio menadžera pred Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije stekao je 2009. godine.
U kompaniji Citadel zaposlen je od oktobra 2009. godine. Od 2003. do 2009. godine obavljao je poslove vezane za korporativno upravljanje, odnosno posao predsednika Upravnog odbora preduzeca Višnjica dućani a.d. i predsednika Upravnog odbora preduzeća Elektroveze servis a.d.
U periodu od 2001. do 2003. godine obavljao je posao generalnog direktora preduzeća za međunarodnu i unutrašnju špediciju FERŠPED a.d Beograd.
U predhodnom periodu bavio se raznim poslovima u okviru finansijskog sektora.
Govori engleski jezik.
Dokumenta
-
Pravilnik o tarifiranju PDF, 476.572 KB
-
Pravila poslovanja PDF, 1,401.14 KB
-
Javni poziv PDF, 66.35 KB
-
Prospekt PDF, 218.35 KB
Formulari
-
Nerezidenti, Instrukcije za plaćanje - RSD PDF, 62.45 KB
-
Nerezidenti, Instrukcije za plaćanje - EUR, CHF, USD PDF, 64.16 KB
-
Nerezidenti - Fizička i pravna lica - dokumentacija PDF, 64.67 KB
-
Rezidenti - Pravno lice - dokumentacija i instrukcije PDF, 389.72 KB
-
Rezidenti - Fizičko lice - dokumentacija i instrukcije PDF, 239.63 KB
-
Istupnica PDF, 76.29 KB
-
Pristupnica PDF, 92.25 KB
Finansijski izveštaji
-
Izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2007. PDF, 5291.66 KB
-
Izveštaj nezavisnog revizora na dan 30.06.2008. PDF, 1528.94 KB
-
Finansijski izveštaj na dan 30.06.2008 PDF, 323.60 KB


1 

2012
2011