Sre, 13/11/2013
627.63
Promena
-1.40
Adresa
Kontakt
Uporedi sa:
Promene
Period | Promena (%) |
1 dan | -1.40 |
1 nedelja | -1.68 |
1 mesec | -.-- |
3 meseca | -6.01 |
6 meseci | -8.29 |
1 godina | -34.90 |
od osnivanja | -37.24 |
2013 | -27.52 |
2012 | -11.87 |
2011 | -1.99 |
Osnovni podaci
Tip | |
Vrsta | |
Početak rada | Danas |
Starost fonda | 19811 dana |
Naknade | |
Min. ulog | |
Ulazna | |
Izlazna | |
Upravljačka |
Investicioni cilj
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD je da, investiranjem u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim, u dugom roku ostvari više prinose za svoje članove u odnosu na alternativne oblike ulaganja. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je FTSE Gold Mines Series All Mines Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.
Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je pet ili više godina.
Investiciona politika
Imovina Fonda biće investirana u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim.
Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva.
Imovina otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:
- do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,
- do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
- do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Dokumenta
-
Prospekt PDF, 562.07 KB
-
Skraćeni prospekt PDF, 612.93 KB
Formulari
-
Pristupnica PDF, 253.33 KB
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 206.30 KB
-
Primer uplatnice PDF, 76.11 KB
Finansijski izveštaji
-
Finansijski izveštaji za 2011 PDF, 155.37 KB
-
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011 godinu PDF, 385.20 KB