
ILIRIKA Gold
Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima |
web
Čet, 23/05/2013
694.21
Promena
+1.60
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | +1.60 |
| 1 nedelja | +1.74 |
| 1 mesec | +3.48 |
| 3 meseca | -10.63 |
| 6 meseci | -26.50 |
| 1 godina | -28.28 |
| od osnivanja | -30.58 |
2013 |
-19.83 |
| 2013 Q2 |
-15.37 |
| 2013 Q1 | -5.28 |
2012 |
-11.87 |
2011 |
-1.99 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine |
| Početak rada | Pet, 21/01/2011 |
| Starost fonda | 855 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | Jedna IJ + naknade |
| Ulazna | do 3,2% |
| Izlazna | 0.0% |
| Upravljačka | 2,922% |
Investicioni cilj
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD je da, investiranjem u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim, u dugom roku ostvari više prinose za svoje članove u odnosu na alternativne oblike ulaganja. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je FTSE Gold Mines Series All Mines Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.
Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je pet ili više godina.
Investiciona politika
Imovina Fonda biće investirana u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim.
Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva.
Imovina otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:
- do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,
- do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
- do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.
Portfolio menadžer
Igor Popović
Poslovnu karijeru započeo je praksom u Centralnoj banci SAD (Federal Reserve Board) u Vašingtonu.
Od 2000. godine radi kao konsultant u finansijskom sektoru za Mercer Management Consulting u Njujorku, a zatim i za Marsh & Mc Lennan Securities, na struktuiranju kreditnih derivata, gde je dobio i licencu brokera-dilera u državi Njujork 2002. godine.
Radio je 2003. godine kao savetnik za finansijski sektor u Ministrastvu finansija Repubilke Srbije.
Od 2005 do početka 2007. godine radio je kao konsultant u Opera Solutions, na optimizaciji portfolia tehnoloških investicija za neke od vodećih finansijskih institucija u SAD.
Od marta 2007. godine radio je u društvu za upravljanje investicionim fondovima Raiffeisen Invest.
U junu 2008. godine dobio je dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera od Komisije za hartije od vrednosti.
Od septembra 2008. radio je kao portfolio menadžer a potom kao direktor brokersko dilerskog društva ILIRIKA Investments.
Dokumenta
-
Prospekt PDF, 562.07 KB
-
Skraćeni prospekt PDF, 612.93 KB
Formulari
-
Pristupnica PDF, 253.33 KB
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 206.30 KB
-
Primer uplatnice PDF, 76.11 KB
Finansijski izveštaji
-
Finansijski izveštaji za 2011 PDF, 155.37 KB
-
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011 godinu PDF, 385.20 KB


1 

2013
2012