Sre, 13/11/2013
297.54
Promena
-0.31
Adresa
Kontakt
Uporedi sa:
Promene
Period | Promena (%) |
1 dan | -0.31 |
1 nedelja | -0.25 |
1 mesec | -.-- |
3 meseca | -5.31 |
6 meseci | -10.46 |
1 godina | -8.79 |
od osnivanja | -70.25 |
2013 | -11.09 |
2012 | -5.54 |
2011 | -20.83 |
2010 | +10.24 |
2009 | -8.92 |
2008 | -55.55 |
2007 | +0.27 |
Osnovni podaci
Tip | |
Vrsta | |
Početak rada | Danas |
Starost fonda | 19831 dana |
Naknade | |
Min. ulog | |
Ulazna | |
Izlazna | |
Upravljačka |
Investicioni cilj
Investiciona politika
Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.
Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih stopa prinosa). Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća. Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.
Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagaće se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Struktura imovine fonda
Struktura imovine fonda na dan 30.09.2010.
Sektorska struktura portfolia na dan 30.09.2010.
Geografska struktura imovine | % |
Srbija | 45,2% |
SAD | 11,7% |
Turska | 11,4% |
Poljska | 7,8% |
Francuska | 7,2% |
Češka | 6,2% |
Rumunija | 2,6% |
Hrvatska | 2,5% |
V. Britanija | 2,2% |
Slovenija | 1,7% |
Mađarska | 4,6% |
(Izvor: Mesečni izveštaj Ilirika Global na dan 30.10.2010 )
Dokumenta
-
Prospekt PDF, 764.82 KB
-
Lista dokumentacije za pristup fondu PDF, 416.54 KB
Formulari
-
Pristupnica PDF, 253.67 KB
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 211.93 KB
-
SWIFT instrukcija za plaćanje - nerezidenti PDF, 46.73 KB
-
Primer uplatnice PDF, 76.14 KB
Finansijski izveštaji
-
Finansijski izveštaji za 2011 PDF, 155.37 KB
-
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011godinu PDF, 385.20 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za septembar 2010 PDF, 129.71 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jul 2010 PDF, 65.19 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za avgust 2010 PDF, 129.43 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jun 2010 PDF, 129.39 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za maj 2010 PDF, 127.46 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za april 2010 PDF, 127.59 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za mart 2010 PDF, 127.48 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za februar 2010 PDF, 128.90 KB