ILIRIKA Global
Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | 
web
Pet, 14/06/2013
310.49
Promena
-0.01
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
| Datum | Vrednost | Promena (%) | Kapital (mil.) | Promena (%) |
| Pet, 14/06/2013 | 310.49 | -0.01 | 10.92 | -0.01 |
| Čet, 13/06/2013 | 310.52 | +0.32 | 10.92 | +0.32 |
| Sre, 12/06/2013 | 309.53 | -0.59 | 10.88 | -0.59 |
| Uto, 11/06/2013 | 311.37 | -1.64 | 10.95 | -1.64 |
| Pon, 10/06/2013 | 316.55 | -0.40 | 11.13 | -0.40 |
| Pet, 07/06/2013 | 317.82 | -0.08 | 11.17 | -0.09 |
| Čet, 06/06/2013 | 318.09 | +0.08 | 11.18 | +0.09 |
| Sre, 05/06/2013 | 317.84 | -1.20 | 11.17 | -1.20 |
| Uto, 04/06/2013 | 321.71 | -0.44 | 11.31 | -0.44 |
| Pon, 03/06/2013 | 323.12 | +0.61 | 11.36 | +0.61 |
| Pet, 31/05/2013 | 321.16 | -0.89 | 11.29 | -0.89 |
| Čet, 30/05/2013 | 324.06 | -0.79 | 11.39 | -0.79 |
| Sre, 29/05/2013 | 326.65 | -0.28 | 11.48 | -0.28 |
| Uto, 28/05/2013 | 327.57 | +0.06 | 11.51 | +0.06 |
| Pon, 27/05/2013 | 327.38 | +0.07 | 11.51 | +0.08 |
| Pet, 24/05/2013 | 327.14 | -0.87 | 11.50 | -0.87 |
| Čet, 23/05/2013 | 330.01 | -0.38 | 11.60 | -0.80 |
| Sre, 22/05/2013 | 331.27 | -0.55 | 11.69 | -0.55 |
| Uto, 21/05/2013 | 333.09 | -0.35 | 11.76 | -0.35 |
| Pon, 20/05/2013 | 334.27 | +0.28 | 11.80 | +0.70 |
1 
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | -0.01 |
| 1 nedelja | -2.31 |
| 1 mesec | -6.80 |
| 3 meseca | -7.34 |
| 6 meseci | -6.91 |
| 1 godina | -14.09 |
| od osnivanja | -68.95 |
 2013 |
-7.22 |
| 2013 Q2 |
-7.90 |
| 2013 Q1 | +0.74 |
 2012 |
-5.54 |
| 2011 |
-20.83 |
| 2010 |
+10.24 |
| 2009 |
-8.92 |
| 2008 |
-55.55 |
| 2007 |
+0.27 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine |
| Početak rada | Uto, 25/12/2007 |
| Starost fonda | 2001 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | Jedna IJ + naknade |
| Ulazna | 0.5%-3.0% |
| Izlazna | 0.0% |
| Upravljačka | 2,922% |
Investicioni cilj
Investiciona politika
Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.
Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih stopa prinosa). Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća. Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.
Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagaće se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
Portfolio menadžer
Igor Popović
Poslovnu karijeru započeo je praksom u Centralnoj banci SAD (Federal Reserve Board) u Vašingtonu.
Od 2000. godine radi kao konsultant u finansijskom sektoru za Mercer Management Consulting u Njujorku, a zatim i za Marsh & Mc Lennan Securities, na struktuiranju kreditnih derivata, gde je dobio i licencu brokera-dilera u državi Njujork 2002. godine.
Radio je 2003. godine kao savetnik za finansijski sektor u Ministrastvu finansija Repubilke Srbije.
Od 2005 do početka 2007. godine radio je kao konsultant u Opera Solutions, na optimizaciji portfolia tehnoloških investicija za neke od vodećih finansijskih institucija u SAD.
Od marta 2007. godine radio je u društvu za upravljanje investicionim fondovima Raiffeisen Invest.
U junu 2008. godine dobio je dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera od Komisije za hartije od vrednosti.
Od septembra 2008. radio je kao portfolio menadžer a potom kao direktor brokersko dilerskog društva ILIRIKA Investments.
Struktura imovine fonda
Struktura imovine fonda na dan 30.09.2010.
Sektorska struktura portfolia na dan 30.09.2010.
| Geografska struktura imovine | % |
| Srbija | 45,2% |
| SAD | 11,7% |
| Turska | 11,4% |
| Poljska | 7,8% |
| Francuska | 7,2% |
| Češka | 6,2% |
| Rumunija | 2,6% |
| Hrvatska | 2,5% |
| V. Britanija | 2,2% |
| Slovenija | 1,7% |
| Mađarska | 4,6% |
(Izvor: Mesečni izveštaj Ilirika Global na dan 30.10.2010 )
Dokumenta
-
Prospekt PDF, 764.82 KB
-
Lista dokumentacije za pristup fondu PDF, 416.54 KB
Formulari
-
Pristupnica PDF, 253.67 KB
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 211.93 KB
-
SWIFT instrukcija za plaćanje - nerezidenti PDF, 46.73 KB
-
Primer uplatnice PDF, 76.14 KB
Finansijski izveštaji
-
Finansijski izveštaji za 2011 PDF, 155.37 KB
-
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011godinu PDF, 385.20 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za septembar 2010 PDF, 129.71 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jul 2010 PDF, 65.19 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za avgust 2010 PDF, 129.43 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jun 2010 PDF, 129.39 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za maj 2010 PDF, 127.46 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za april 2010 PDF, 127.59 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za mart 2010 PDF, 127.48 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za februar 2010 PDF, 128.90 KB