
ILIRIKA Cash Dinar
Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima |
web
Čet, 23/05/2013
1427.38
Promena
+0.03
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | +0.03 |
| 1 nedelja | +0.19 |
| 1 mesec | +0.81 |
| 3 meseca | +2.48 |
| 6 meseci | +5.21 |
| 1 godina | +10.98 |
| od osnivanja | +42.74 |
2013 |
+4.04 |
| 2013 Q2 |
+1.49 |
| 2013 Q1 | +2.52 |
2012 |
+10.99 |
2011 |
+12.15 |
2010 |
+9.06 |
2009 |
-0.02 |
2008 |
+0.14 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine |
| Početak rada | Pet, 20/11/2009 |
| Starost fonda | 1282 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | 1 IJ |
| Ulazna | 0,00 - 1,00% |
| Izlazna | 0,00% |
| Upravljačka | 1,00% godišnje |
Investicioni cilj
Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Erste CASH su:
- siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u RSD. Erste CASH Fond isključivo investira u instrumente denominirane u RSD kako bi se izbegla bilo kakva izloženost deviznom riziku, i fluktuacija vrednosti invesitcione jedinice sa tim u vezi.
- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Investiciona politika
Investiciona politika Erste CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u RSD, s obzirom da je u pitanju novcani fond,cija je vrednost investicione jedinice izražena u RSD.
Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:
- načela sigurnosti imovine fonda;
- načela diversifikacije portfolija;
- načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
- načela kontrole i smanjenja rizika.
Portfolio menadžer
Ivan Jovanović
Diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu, poseduje licencu brokera od 2002. godine, i licencu portfolio menadžera od 2007.godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti, br. 5/0-27-6016/2-07
Od marta 2011.godine zaposlen u DZU Erste Invest a.d. na poziciji portfolio menadžera.
Od 2008 do 2010 godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.
U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004.godine, a u AC-Broker-u u periodu od 2004. do 2007.godine.
U okviru poslova koje je obavljao bio je aktivno angažovan na poslovima trgovanja akcijama, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, učestvovao u raznim fazama korporativnog upravljanja, dok je obavljajući poslove dilera kreirao i vodio portfolio Brokersko-dilerskog društva.
Dokumenta
-
Prospekt Erste CASH PDF, 22.467 KB
-
Pravila poslovanja PDF, 22.434 KB
-
Pravilnik o tarifi PDF, 22.434 KB
Formulari
-
Zahtev za prodaju investicionih jedinica PDF, 22.5 KB
-
Zahtev za kupovinu investicionih jedinica PDF, 22.5 KB


1 

2013
2012