mapa | kontakt | početna |

ILIRIKA Cash Dinar

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 23/05/2013

1427.38

Promena

+0.03

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.03
1 nedelja +0.19
1 mesec +0.81
3 meseca +2.48
6 meseci +5.21
1 godina +10.98
od osnivanja +42.74
-2013 +4.04
2013 Q2 +1.49
2013 Q1 +2.52
+2012 +10.99
+2011 +12.15
+2010 +9.06
+2009 -0.02
+2008 +0.14

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 20/11/2009
Starost fonda 1282 dana
Naknade
Min. ulog 1 IJ
Ulazna 0,00 - 1,00%
Izlazna 0,00%
Upravljačka 1,00% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Erste CASH su:

  • siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u RSD. Erste CASH Fond isključivo investira u instrumente denominirane u RSD kako bi se izbegla bilo kakva izloženost deviznom riziku, i fluktuacija vrednosti invesitcione jedinice sa tim u vezi.
  • održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Osnovni investicioni cilj Erste CASH Fonda je ostvarenje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, kao glavnog benchmark-a za ovaj fond.

Investiciona politika

Investiciona politika Erste CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u RSD, s obzirom da je u pitanju novcani fond,cija je vrednost investicione jedinice izražena u RSD.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu, poseduje licencu brokera od 2002. godine, i licencu portfolio menadžera od 2007.godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti, br. 5/0-27-6016/2-07

Od marta 2011.godine zaposlen u DZU Erste Invest a.d. na poziciji portfolio menadžera.

Od 2008 do 2010 godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.

U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004.godine, a u AC-Broker-u u periodu od 2004. do 2007.godine.

U okviru poslova koje je obavljao bio je aktivno angažovan na poslovima trgovanja akcijama, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, učestvovao u raznim fazama korporativnog upravljanja, dok je obavljajući poslove dilera kreirao i vodio portfolio Brokersko-dilerskog društva.

Dokumenta