mapa | kontakt | početna |

Ilirika Balanced

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 23/05/2013

1522.67

Promena

0.00

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan 0.00
1 nedelja +0.44
1 mesec +1.22
3 meseca +2.98
6 meseci +7.82
1 godina +10.64
od osnivanja +52.27
-2013 +4.57
2013 Q2 +0.98
2013 Q1 +3.55
+2012 +16.49
+2011 -0.88
+2010 +14.86
+2009 +9.79

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Čet, 26/03/2009
Starost fonda 1521 dana
Naknade
Min. ulog 1IJ
Ulazna 0,00 -1,00%
Izlazna 0,00 -1,00%
Upravljačka 1.50% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda Erste EURO Balanced 35 jeste da se uz ostvarivanje kapitalne dobiti, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine Fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.

Otvoreni investicioni fond Erste EURO Balanced 35je investicioni proizvod pogodan za domaca i strana pravna i fizicka lica zainteresovana za plasman slobodnih novcanih sredstava, na dugorocnoj osnovi(minimum 12 meseci) u diversifikovani portfolio razlicitih finansijskih instrumenata na inostranim finansijskim tržištima koje ce sadržati dominantno duznicke hartije od vrednosti (obveznice), državne i korporativne, kao i instrumente tržišta novca. Cilj je postizanje stabilnog rasta vrednosti imovine fonda i stope prinosa koje je za 1% viša od prinosa na orocenu deviznu štednju u EUR, na godišnjem nivou.

Erste EURO Balanced 35 fond spada u kategoriju fondova sa umereno - konzevativnom investicionom politikom, tako da je osnovni cilj dobijanje stalnog i sigurnog prihoda iz pouzdanog izvora sa naglaskom na zaštiti kapitala.

Investiciona politika

Investiciona politika Erste EURO Balanced 35 fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u dužničke instrumente na inostranim finansijskim tržištima EU, OECD i susednih država.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Društvo će nastojati da upravljanjem sredstvima Fonda članovima obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.
Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti, instrumente trzista novca, novčane depozite pažnja će se posebno obratiti na kreditni i kamatni rizik.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu, poseduje licencu brokera od 2002. godine, i licencu portfolio menadžera od 2007.godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti, br. 5/0-27-6016/2-07

Od marta 2011.godine zaposlen u DZU Erste Invest a.d. na poziciji portfolio menadžera.

Od 2008 do 2010 godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.

U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004.godine, a u AC-Broker-u u periodu od 2004. do 2007.godine.

U okviru poslova koje je obavljao bio je aktivno angažovan na poslovima trgovanja akcijama, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, učestvovao u raznim fazama korporativnog upravljanja, dok je obavljajući poslove dilera kreirao i vodio portfolio Brokersko-dilerskog društva.

Dokumenta