mapa | kontakt | početna |

Delta Plus

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

Delta Investments a.d., Beograd , društvo za upravljanje investicionim fondovima | Delta Investments a.d., Beograd , društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Uto, 07/09/2010

718.75

Promena

-0.58

Adresa
Milentija Popovića 7b
11070 Novi Beograd
Kontakt
+381 11 201 2679
+381 11 201 2677
Besplatna info linija: 0800 088 088
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.58
1 nedelja -0.12
1 mesec -1.38
3 meseca +0.94
6 meseci +0.71
1 godina -0.15
od osnivanja -28.13
-2010 +3.07
2010 Q3 +0.67
2010 Q2 +1.05
2010 Q1 +1.32
+2009 -15.26
+2008 -38.37
+2007 +33.52

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Pet, 09/03/2007
Starost fonda 1279 dana
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade
Ulazna 0.5%-5.0%
+300din
Izlazna 1.0%
Upravljačka 2.0000%

Investicioni cilj

Delta Plus otvoreni balansirani investicioni fond je namenjen fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu diversifikacija portfolia, umerena stopa rasta uloga i umereni rizik, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.

Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda i poređenje tog uspeha sa prinosom ostalih balansiranih fondova koji posluju na srpskom tržištu, kao i kretanjem indeksa na Beogradskoj i drugim berzama.

Investiciona politika

Načela investiranja Delta Plus fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolia, načelo održavanja likvidnosti, kao i načela u funkciji smanjivanja rizika.

Delta Investments a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima fonda članovima Delta Plus fonda obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Portfolio menadžer

Radisav Osmajlić, portfolio menadžer Delta Plus fonda

Portfolio menadžer Delta Plus fonda od maja 2007. godine je Radisav Osmajlić, diplomirani ekonomista iz Beograda. Radisav Osmajlić je od avgusta 2002. do maja 2007. bio zaposlen u Ekonomskom institutu a.d. Beograd na radnom mestu višeg stručnog saradnika – višeg konslutanta.

Profesionalni angažman gospodina Osmajlića u navedenom periodu odnosio se na upravljanje projektima merdžera i akvizicija i privatizacije. Takođe, bio je angažovan na projektima procene imovine i kapitala privrednih društava u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, projektima unapređenja poslovanja kompanija, izradi finasijskih analiza i projekcija, poslovnih planova i studija izvodljivosti i drugim menadžment konsalting projektima.

Tokom 2003. godine bio je angažovan kao demonstrator na predmetu Finansijsko računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od maja 2007. godine zaposlen je u DZU Delta Investments a.d. gde obavlja poslove portfolio menadžera prvog investicionog fonda u Srbiji – Delta Plus otvorenog balansiranog investicionog fonda.

Struktura ulaganja

 

Struktura ulaganja po tipu na dan 31.12.2008.

 
 

Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.12.2008.

5 najvećih pozicija - akcije% u Fondu
Montinvest a.d. Beograd5,78%
Vojvodina Put a.d. Subotica5,16%
Utva Silosi a.d. Kovin4,50%
Paraćinka a.d. Paraćin4,18%
Grmeč a.d. Krajišnik4,03%

(Izvor: Mesečni izveštaj Delta Plus fonda 31.12.2008)