Moj novac | Ilirika JIE, investicioni fond

Ilirika JI Evropa

Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | web

Sre, 10/03/2010

422.71

Promena

+0.01

Adresa

Knez Mihailova 11-15/V
11000 Beograd

Kontakt

Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1070

Uporedi sa:

Normalizovane vrednosti

Realne vrednosti

Datum	Vrednost	Promena (%)	Kapital (mil.)	Promena (%)
Sre, 10/03/2010	422.71	+0.00	22.02	+0.00
Uto, 09/03/2010	422.69	-0.13	22.02	-0.13
Pon, 08/03/2010	423.25	-0.20	22.05	-0.19
Pet, 05/03/2010	424.09	-0.05	22.09	-0.05
Čet, 04/03/2010	424.31	-0.20	22.10	-0.20
Sre, 03/03/2010	425.18	-0.19	22.15	-0.18
Uto, 02/03/2010	425.99	-0.22	22.18	-0.22
Pon, 01/03/2010	426.92	-0.14	22.23	-0.14
Pet, 26/02/2010	427.52	-0.05	22.26	-0.05
Čet, 25/02/2010	427.73	-0.19	22.28	-0.20
Sre, 24/02/2010	428.53	-0.12	22.32	-0.12
Uto, 23/02/2010	429.03	-0.18	22.35	-0.18
Pon, 22/02/2010	429.82	+0.05	22.39	+0.06
Pet, 19/02/2010	429.60	+0.20	22.37	+0.20
Čet, 18/02/2010	428.74	+0.45	22.33	+0.45
Sre, 17/02/2010	426.82	+0.23	22.23	+0.23
Uto, 16/02/2010	425.82	+0.35	22.18	+0.39
Pet, 12/02/2010	424.33	+0.38	22.09	+0.38
Čet, 11/02/2010	422.71	-0.28	22.01	-0.28
Sre, 10/02/2010	423.89	+0.08	22.07	+0.08

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28

Promene

Period	Promena (%)
1 dan	+0.01
1 nedelja	-0.58
1 mesec	-0.28
3 meseca	+1.51
6 meseci	-3.07
1 godina	+3.05
od osnivanja	-57.73
2010	+4.13
2010 Q1	+4.13
2009	-8.92
2009 Q4	-13.56
2009 Q3	+9.52
2009 Q2	+7.07
2009 Q1	-10.14
2008	-55.55
2008 Q4	-34.99
2008 Q3	-25.96
2008 Q2	+0.69
2008 Q1	-8.28
2007	+0.27
2007 Q4	+0.27

Osnovni podaci

Tip	Investicioni fondovi
Vrsta	Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Početak rada	Uto, 25/12/2007
Starost fonda	807 dana
Naknade
Min. ulog	Jedna IJ + naknade
Ulazna	0.5%-3.0%
Izlazna	0.0%
Upravljačka	2.9220%

Investicioni cilj

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Ilirika JIE kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije kompanija kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Investiciona politika

Najveći deo portfolija bice usmeren u tržišta kapitala u razvoju, u države koje spadaju u grupu tranzicionih ekonomija i imaju dugoročni potencijal rasta tržišta.
Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.