mapa | kontakt | početna |

Focus Premium

Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Citadel Asset Management a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Citadel Asset Management a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web

Sre, 10/03/2010

296.24

Promena

+0.06

Adresa
Vladimira Popovića 6
11070 Beograd, Srbija
Kontakt
Tel: +381 11 11 222 37 66
Fax: +381 11 311 23 40
Uporedi sa:

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.06
1 nedelja -0.92
1 mesec -1.37
3 meseca +1.16
6 meseci -5.96
1 godina -20.72
od osnivanja -70.38
-2010 +1.42
2010 Q1 +1.42
+2009 -34.78
+2008 -57.71
+2007 +5.90

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Početak rada Čet, 06/09/2007
Starost fonda 917 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0,00%
Izlazna 1.0%
Upravljačka 2.9220%

Investiciona politika

Investiciona politika Fonda određuje tip/vrstu imovine u koje se sredstva Fonda investiraju, sektore/privredne grane, geografske regije i mehanizam tj. način alokacije investicije, u skladu sa merama za kontrolu rizika, kao i preporučeno vreme investiranja.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja i to:

  • načelo sigurnosti investiranja
  • načelo stabilnosti prinosa
  • načelo likvidnosti
  • načelo konstante kontrole i smanjivanja rizika diversifikacijom portfelja.

U skladu sa navedenim, a s obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo za upravljanje će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:

  • stanje i potencijal rasta u sektorima/privrednim granama
  • stepen sistemskog rizika regija
  • fundamentalne pokazatelje poslovanja kompanije
  • tržišno učešće kompanije
  • novčane tokove kompanije
  • likvidnost akcije kompanije
  • potencijale rasta kompanije
  • nivo korporativne svesti dominantnih/kontrolnih akcionara i nivo korporativnog upravljanja.

     

Radi ostvarivanja investicionih ciljeva i utvrđenja investicione politike Društvo može angažovati investicione savetnike za investiranje na stranim tržištima, pri čemu je dužno da obavesti Komisiju kao i javnost, preko dnevne štampe sa minimalnim tiražom od 100.000 primeraka na teritoriji Republike Srbije i preko internet prezentacije Društva.

Investicioni cilj

Osnovni investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilne i visoke stope prinosa na investirana sredstva tj. stabilno povećanje vrednosti imovine Fonda, ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, na duži vremenski period.

Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj Fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond rasta nosi veći stepen rizika od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine, jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom prinosa tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (na pr. državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite, nekretnine i slično.

Istovremeno, Fond po pravilu, nosi niži rizik od nediversifikovanog ulaganja individualnog investitora.

Portfolio menadžer

Marko Milić, portfolio menadžer fonda Focus Premium

Marko Milić, posle diplomiranja na Fakultetu organizacionih nauka, zaposlio se u Narodnoj banci Srbije u Sektoru za kontrolu i nadzor poslovanja banaka, gde je obavljao poslove stručnog saradnika.

Nakon toga obavlja poslove analitičara i portfolio menadžera u okviru Delta Brokera i Delta Investments-a, da bi od juna 2007. godine do aprila 2008. godine obavljao poslove portfolio menadžera u dobrovoljnom penzijskom i investicionom fondu Raiffeisen banke.

Od aprila 2008. godine zaposlen je na funkciji portfolio menadžera u Focus Investu.

Struktura ulaganja

 

Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 17.03.2008.

 TOP 12 ulaganja
 
 Projektmontaža 
 Jedinstvo Sevojno
 
 Vino Župa
 
 Jaffa fabrika biskvita
 
 Zastava promet Kragujevac
 
 Kopaonik Beograd
 
 Novosadski sajam
 
 Utva silovi
 
 Čačanska banka
 
 Umka 
 Galenika Fitofarmacija
 
(17.03.2008. Focus Premium - kratak pregled dosadašnjih rezultata)

Dokumenta

Formulari

Finansijski izveštaji